有価証券報告書-第40期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 20,109 | 184,879 |
| 減価償却費 | 263,978 | 248,765 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,771 | -7,230 |
| 金利キャップ評価損益（△は益） | 133 | 40 |
| 新株予約権戻入益 | -9,429 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,044 | -531 |
| 固定資産除却損 | 14,674 | 12,686 |
| 国庫補助金等収入 | － | -1,829 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,829 |
| 減損損失 | 3,600 | 16,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -24 |
| 支払利息及び社債利息 | 56,886 | 45,980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,206 | -34,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,118 | -1,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,781 | 61,164 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,590 | 71,829 |
| その他 | 15,799 | 14,369 |
| 小計 | 346,491 | 622,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 24 |
| 利息の支払額 | -56,475 | -46,659 |
| 法人税等の支払額 | -1,584 | -1,879 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 2,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,467 | 575,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,775 | -92,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,542 | 580 |
| 補助金収入 | － | 1,829 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | 1,000 |
| その他 | 2,486 | -3,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,845 | -93,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37,937 | -93,892 |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,781 | -197,740 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -19,336 | -14,568 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27,978 | -22,230 |
| 株式の発行による収入 | 4,340 | 161,820 |
| 新株予約権の発行による収入 | 11,346 | 1,936 |
| 新株予約権の買取による支出 | － | -11,217 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | － |
| 配当金の支払額 | -12,762 | -12,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,268 | -208,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,646 | 273,962 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,695 | 13,048 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,048 | 287,011 |