流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 財政状態の分析
当連結会計年度における総資産は3,510百万円となりました。流動資産は1,335百万円となり、固定資産については2,175百万円となりました。負債については、流動負債が786百万円となり、固定負債は1,095百万円となりました。負債合計は1,882百万円となりました。純資産については公募増資及び純利益の計上等により、1,628百万円となりました。
これらの結果、自己資本比率は46.2%となりました。

2014/10/01 15:31

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

社債、長期借入金及びリース債務は、主に事業拡大を目的としたリサイクル施設等に係る資金調達であります。
営業債務や借入金等の流動負債は、資金繰計画を作成・更新するとともに、一定の手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項

2014/10/01 15:31