営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、933百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における活動毎のキャッシュフローの状況とそれらの要因は次のとおりであります
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は99百万円となりました。税金等調整前四半期純利益127百万円及び減価償却費108百万円を計上しておりますが、燃料用木材であるたな卸資産が86百万円及び未収入金が108百万円増加するとともに、法人税等の支払額71百万円等の支出によるものであります。

2016/02/05 11:42