営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて681百万円増加し1,006百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における活動毎のキャッシュフローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は624百万円(前年同四半期は99百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益196百万円及び減価償却費261百万円の計上、未収消費税等の減少による241百万円等の収入、法人税等の支払額53百万円等の支出によるものであります。

2017/02/07 15:03