有価証券報告書-第46期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,245 | 222,742 |
| 減価償却費 | 469,060 | 421,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | -700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -18 |
| 支払利息 | 33,328 | 32,429 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,748 | -8,621 |
| 有形固定資産除却損 | 60,468 | 14,456 |
| 減損損失 | － | 30,819 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,708 | -12,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,158 | -15,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,607 | 13,089 |
| その他 | -27,549 | 136,442 |
| 小計 | 601,833 | 834,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 18 |
| 利息の支払額 | -33,257 | -33,296 |
| 法人税等の還付額 | 49,354 | 2,483 |
| 法人税等の支払額 | -42,014 | -51,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 576,002 | 752,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,344 | -108,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,472 | 28,535 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 27,773 |
| 担保預金の預入による支出 | -18,000 | -18,000 |
| その他 | -12,348 | -12,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,219 | -82,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 630,000 | 573,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -670,286 | -811,489 |
| リース債務の返済による支出 | -68,871 | -54,893 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -23,650 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -100,746 |
| 配当金の支払額 | -54,684 | -54,598 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -212,421 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376,263 | -372,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,518 | 297,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 777,567 | 1,074,615 |