有価証券報告書-第46期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 84,245 | 222,742 |
減価償却費 | 469,060 | 421,941 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 56 | -700 |
受取利息及び受取配当金 | -86 | -18 |
支払利息 | 33,328 | 32,429 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -3,748 | -8,621 |
有形固定資産除却損 | 60,468 | 14,456 |
減損損失 | - | 30,819 |
売上債権の増減額(△は増加) | -70,708 | -12,637 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 26,158 | -15,210 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 30,607 | 13,089 |
その他 | -27,549 | 136,442 |
小計 | 601,833 | 834,733 |
利息及び配当金の受取額 | 86 | 18 |
利息の支払額 | -33,257 | -33,296 |
法人税等の還付額 | 49,354 | 2,483 |
法人税等の支払額 | -42,014 | -51,519 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 576,002 | 752,418 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -138,344 | -108,951 |
有形固定資産の売却による収入 | 10,472 | 28,535 |
保険積立金の解約による収入 | - | 27,773 |
担保預金の預入による支出 | -18,000 | -18,000 |
その他 | -12,348 | -12,351 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,219 | -82,992 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 100,000 |
長期借入れによる収入 | 630,000 | 573,000 |
長期借入金の返済による支出 | -670,286 | -811,489 |
リース債務の返済による支出 | -68,871 | -54,893 |
シンジケートローン手数料の支払額 | - | -23,650 |
自己株式の取得による支出 | - | -100,746 |
配当金の支払額 | -54,684 | -54,598 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -212,421 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -376,263 | -372,377 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 41,518 | 297,048 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 777,567 | 1,074,615 |