四半期報告書-第47期第2四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,247 | 133,279 |
| 減価償却費 | 210,438 | 186,019 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -700 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
| 支払利息 | 15,542 | 15,826 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,394 | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,916 | 21,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,908 | -161,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,310 | -57 |
| その他 | 13,259 | -63,815 |
| 小計 | 316,702 | 131,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | -16,430 | -14,484 |
| 法人税等の支払額 | -33,060 | -66,944 |
| 法人税等の還付額 | 2,483 | 6,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,704 | 57,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,960 | -114,193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,655 | 649 |
| 保険積立金の解約による収入 | 27,773 | － |
| その他 | -15,576 | -17,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,891 | -130,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 573,000 | 855,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -531,497 | -818,717 |
| リース債務の返済による支出 | -28,345 | -19,750 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -23,650 | － |
| 配当金の支払額 | -27,200 | -25,939 |
| その他 | － | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,306 | -309,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 395,902 | -383,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,074,615 | 691,550 |