リンク・ワン（2403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -177,558 | -128,745 |
| 減価償却費 | 27,558 | 13,461 |
| 社債買入消却益 | -100,000 | -50,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -68,145 | 926 |
| 固定資産除却損 | － | 3,844 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,000 | － |
| 減損損失 | 27,351 | － |
| 店舗撤退損失 | － | 5,430 |
| 店舗撤退損失引当金戻入益 | -13,467 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -98,937 | -508 |
| 契約解除返戻金 | -2,895 | － |
| 事業改革損失 | － | 10,856 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,349 | -6,575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,971 | -1,219 |
| 支払利息 | 9,331 | 4,846 |
| 為替差損益（△は益） | － | 14,832 |
| 訴訟和解金 | － | 30,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 15,695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213,949 | 20,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,294 | 2,281 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 18,222 | 8,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,808 | 8,072 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 66,832 | -32,365 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -127,792 | -3,574 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,973 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,227 | -4,278 |
| その他 | 27,790 | -54,997 |
| 小計 | -199,180 | -142,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,971 | 381 |
| 利息の支払額 | -9,089 | -2,424 |
| 契約解除返戻金による収入 | 2,895 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -10,000 |
| 法人税等の支払額 | -16,538 | -5,525 |
| 法人税等の還付額 | 2,299 | 454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -216,641 | -159,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 85,167 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,145 | -38,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | 95,827 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -177,000 | -80,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 299,652 | 32,480 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51,679 | -74,693 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 91,443 | 43,328 |
| リース解約による支出 | -8,085 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -55,238 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 55,643 |
| その他 | -36,288 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,159 | 119,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 310,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -44,000 | -114,385 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -455,744 | -290,500 |
| 株式の発行による収入 | 445,472 | － |
| 社債の償還による支出 | -53,400 | -46,500 |
| 社債の買入消却による支出 | -100,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -153 | -740 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,110 | － |
| 関係会社の解散による少数株主への払戻し | － | -9,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,714 | -188,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -390,196 | -228,372 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 633,802 | 243,606 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 243,606 | 15,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
