フリービットクラウド（3746）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -298,342 | -3,487,722 |
| 減価償却費 | 336,912 | 391,007 |
| 減損損失 | － | 2,207,858 |
| のれん償却額 | 38,462 | 582,232 |
| 有形固定資産除却損 | 27,949 | 1,089 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -2,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,179 | 12,739 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 953 | 3,131 |
| 賃借スペース返還関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 368,538 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,182 | -16,712 |
| 支払利息 | 4,407 | 6,068 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,826 | 382 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 51,785 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -97,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,088 | 102,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,984 | -18,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,527 | -65,796 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,797 | 29,529 |
| その他 | -39,093 | 4,052 |
| 小計 | 16,045 | 74,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,481 | 16,865 |
| 利息の支払額 | -3,381 | -7,181 |
| 法人税等の支払額 | -1,250 | -40,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,895 | 43,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -280,465 | -213,947 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,691 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 15,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 109,732 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,652 | -20,590 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,256 | 2,858 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -891,526 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 10,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 159,800 |
| 事業譲受による支出 | － | -40,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -96,517 |
| その他 | -34,649 | -1,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -904,304 | -219,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -20,000 |
| 割賦未払金の返済による支出 | -93,282 | -33,941 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -6,638 |
| その他 | － | -8,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,282 | 31,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -912,692 | -144,837 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,305,478 | 2,392,786 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,392,786 | 2,247,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
