SBIベリトランス（3749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 768,926 | 898,763 |
| 減価償却費 | 99,947 | 157,716 |
| のれん償却額 | － | 2,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | 3,444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,091 | -18,185 |
| 支払利息 | 7,940 | 6,732 |
| 為替差損益（△は益） | － | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,268 | 4,352 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,926 | － |
| 固定資産除却損 | 4,694 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,797 | -138,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53 | 60 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -684,229 | -901,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,359 | 107,095 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | -1,216,345 | 397,072 |
| その他 | 30,653 | -26,370 |
| 小計 | -966,699 | 482,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,294 | 12,109 |
| 利息の支払額 | -7,940 | -6,732 |
| 法人税等の支払額 | -429,777 | -444,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,392,123 | 42,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -8,000 | -50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,031 | -12,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -215,727 | -286,109 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,102 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13,930 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 25,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,352 | -1,207 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,579 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,359 | -319,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 38,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -38,000,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,200,000 |
| 株式の発行による収入 | 4,615 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -432,048 | -99,983 |
| 配当金の支払額 | -99,509 | -114,574 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -516,942 | -1,414,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,167,425 | -1,691,261 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,958,815 | 791,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 791,389 | 1,126,245 |
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