SBIベリトランス（3749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,036,990 | 1,172,845 |
| 減価償却費 | 149,718 | 222,157 |
| 減損損失 | － | 10,666 |
| のれん償却額 | 463 | 3,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -909 | 725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,372 | -24,020 |
| 支払利息 | 12,313 | 7,976 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,778 | 6,151 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,926 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 35,000 |
| 固定資産除却損 | 4,694 | 19,341 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -72,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,945 | -73,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,310 | 493 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -768,676 | -489,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,615 | 75,205 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | -1,387,294 | 407,923 |
| その他 | 55,381 | 16,222 |
| 小計 | -858,968 | 1,319,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,373 | 23,494 |
| 利息の支払額 | -12,313 | -7,976 |
| 法人税等の支払額 | -432,193 | -447,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,279,101 | 887,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,008,000 | -1,050,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,008,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,026 | -15,103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -304,787 | -371,466 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,674 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,579 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13,930 | -54,993 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 25,000 | － |
| 会社分割による収入 | － | 447,154 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,102 | － |
| その他 | -100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,837 | 14,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 57,900,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -55,900,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500,000 |
| 株式の発行による収入 | 6,406 | 1,033 |
| 自己株式の取得による支出 | -432,048 | -99,983 |
| 配当金の支払額 | -99,725 | -114,910 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 15,000 | 150,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,489,632 | -563,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,308 | 337,701 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,958,815 | 2,817,506 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,817,506 | 3,155,207 |
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