洛王セレモニー（2368）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,235 | 81,527 |
| 減価償却費 | 42,141 | 52,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,005 | 3,744 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,085 | 2,124 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,273 | 1,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -38 |
| 支払利息 | 15,434 | 15,082 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,273 | 7,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,886 | -917 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,209 | -41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,138 | 5,004 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,973 | 6,996 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,000 | -1,630 |
| その他 | 3,383 | 13,427 |
| 小計 | 60,934 | 184,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 38 |
| 利息の支払額 | -15,446 | -14,620 |
| 法人税等の支払額 | -1,533 | -2,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,043 | 167,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,500 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,800 | 3,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,315 | -65,721 |
| その他 | -3,708 | -12,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,723 | -75,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5,500 |
| 長期借入れによる収入 | 141,500 | 44,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,586 | -57,645 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,816 | -1,816 |
| 社債の償還による支出 | － | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -315 | -1,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,780 | -131,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,101 | -38,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,250 | 64,351 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64,351 | 25,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
