営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、190,496千円(前中間会計期間末に比べ23,355千円の資金増加)となりました。なお、当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、法人税等の支払額が63,068千円あったものの、税引前中間純利益110,110千円を計上し、減価償却費23,396千円等により、103,093千円(前年同期は55,687千円の資金増加)の資金増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の取得による支出63,962千円等により、71,062千円(前年同期は40,846千円の資金減少)の資金減少となりました。

2014/12/26 16:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、190,496千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、法人税等の支払額が63,068千円あったものの、税引前中間純利益109,933千円を計上し、減価償却費23,396千円等により、103,093千円の資金増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の取得による支出63,962千円等により、71,062千円の資金減少となりました。

2014/12/26 16:42