ピーアンドピー（2426）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 476,422 | 511,474 |
| 減価償却費 | 113,529 | 97,397 |
| のれん償却額 | 81,694 | 86,765 |
| 開業費償却額 | 2,759 | 2,759 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -450 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,955 | -15,247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,183 | 4,965 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,038 | 5,691 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 17,807 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -882 | -816 |
| 支払利息 | 6,766 | 6,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,354 | -208,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,612 | 1,410 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -24,228 | 49,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,925 | 69,487 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -31,904 | 108,632 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -31,318 | -30 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,897 | 102,343 |
| その他 | 9,174 | 112,915 |
| 小計 | 649,348 | 936,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 882 | 816 |
| 利息の支払額 | -6,766 | -6,973 |
| 法人税等の支払額 | -201,156 | -269,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442,308 | 660,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -245 | -100,757 |
| 子会社株式の取得による支出 | -197,775 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,182 | -69,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,612 | -17,519 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,028 | -5,132 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,274 | 4,909 |
| その他 | -159 | -6,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,277 | -395,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -92,698 | -106,934 |
| ストックオプションの行使による収入 | 17,001 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,697 | -106,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,333 | 158,801 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,740,425 | 1,830,759 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,830,759 | 1,989,561 |
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