Shinwa Wise HD（2437）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年7月13日 15:30
- 【資料】
- 平成27年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 120,155 | 52,791 |
| 減価償却費 | 18,447 | 27,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -326 | 472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,032 | -38 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,433 | -24,415 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,550 | 4,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | -450 |
| 支払利息 | 8,951 | 17,372 |
| 新株予約権戻入益 | -1,777 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 12,127 |
| 有形固定資産除却損 | 1,450 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,928 | -47,669 |
| オークション未収入金の増減額（△は増加） | 144,849 | -235,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -395,550 | -29,225 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -164,057 | 95,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,003 | 27,227 |
| オークション未払金の増減額（△は減少） | -241,138 | 350,776 |
| 商品共同投資の増減額（△は増加） | -225,615 | 240,853 |
| その他 | 10,658 | 42,699 |
| 小計 | -645,214 | 533,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 423 |
| 利息の支払額 | -8,406 | -17,616 |
| 法人税等の支払額 | -4,575 | -25,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -657,986 | 490,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 172 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -301,367 | -280,255 |
| 定期預金の預入による支出 | -425,000 | -505,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 425,000 | 375,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,000 |
| 出資金の払込による支出 | － | -100 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,048 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,655 | -2,078 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,582 | 285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,440 | -425,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 696,500 | -335,000 |
| 長期借入れによる収入 | 285,000 | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,125 | -31,920 |
| 株式の発行による収入 | 250,812 | 12,515 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,520 | 1,577 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,820 |
| 配当金の支払額 | -10,056 | -33,756 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,900 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,224,550 | -24,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,367 | 3,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 247,754 | 43,270 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19,189 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 928,261 | 971,531 |
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