Shinwa Wise HD（2437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 295,926 | -311,608 |
| 減価償却費 | 50,690 | 71,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 98 | 982 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,419 | -30,669 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -977 | -50,516 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,050 | -13,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -529 | -371 |
| 支払利息 | 31,708 | 36,349 |
| 減損損失 | － | 16,006 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,055 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,592 | -7 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -3,420 | -2,547 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,700,867 | 1,536,724 |
| オークション未収入金の増減額（△は増加） | 93,715 | -135,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -257,242 | -326,412 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 103,307 | -297,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,635 | -20,392 |
| オークション未払金の増減額（△は減少） | -76,121 | 223,417 |
| その他 | 10,451 | 53,690 |
| 小計 | -1,363,693 | 750,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 578 | 372 |
| 利息の支払額 | -32,233 | -35,791 |
| 法人税等の支払額 | -155,346 | -11,036 |
| 法人税等の還付額 | － | 52,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,550,695 | 756,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -870,773 | -67,922 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,319,525 | -881,807 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,097,265 | 1,109,501 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -102,657 | -10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -58,075 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,267 | -17,029 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -56,845 | -7,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,253,805 | 67,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,224,178 | -259,535 |
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,172 | -466,472 |
| 社債の発行による収入 | － | 147,085 |
| 社債の償還による支出 | － | -22,000 |
| 株式の発行による収入 | 113,446 | 172,308 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 720 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 3,530 |
| 配当金の支払額 | -39,908 | -43,569 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 27,893 |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | － | -1,667 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 800,280 | － |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -197,670 | -53,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,134,153 | -175,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105 | -1,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -670,452 | 646,400 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 67,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 606,922 | 1,321,150 |
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