Shinwa Wise HD（2437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -16,014 | -388,774 |
| 減価償却費 | 84,736 | 93,606 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,546 | -4,266 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,739 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,120 | 1,170 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36,000 | 21,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,694 | -609 |
| 支払利息 | 31,006 | 20,028 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -121,392 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 56,704 |
| 新株予約権戻入益 | -2,698 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -920 | -2,195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 327,849 | 4,255 |
| オークション未収入金の増減額（△は増加） | 78,866 | 182,733 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -157,298 | 163,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,019 | 256,720 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 245,493 | 38,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,605 | -99,589 |
| オークション未払金の増減額（△は減少） | -223,550 | -272,228 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -131,103 | 4,120 |
| 貸倒損失 | － | 7,050 |
| その他 | 49,765 | 49,423 |
| 小計 | 118,313 | 130,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 788 | 626 |
| 利息の支払額 | -29,142 | -19,131 |
| 法人税等の支払額 | -67,282 | -91,173 |
| 法人税等の還付額 | 11,514 | 14,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,191 | 36,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,763 | -3,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,776 | -4,970 |
| 定期預金の預入による支出 | -630,334 | -360,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 946,149 | 695,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 165,497 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -665 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,892 | 236 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,155 | -5,155 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -9,191 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 405,652 | 322,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -853,958 | -861,042 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -312,812 | -147,932 |
| 社債の償還による支出 | -44,000 | -44,000 |
| 株式の発行による収入 | 118,002 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 197,256 |
| 配当金の支払額 | -45,739 | -19,752 |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | -2,794 | -2,714 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -53,926 | -53,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -995,227 | -932,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,887 | 2,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -559,271 | -571,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 756,162 | 185,883 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,282 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -5,716 | － |
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