Shinwa Wise HD（2437）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月5日 9:47
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第33期第2四半期(2021/09/01-2021/11/30)
- 【短信】
- 2022年5月期第2四半期決算短信(日本基準)(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2020年6月1日
至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日
至 2021年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -88,494 | 182,240 |
| 減価償却費 | 43,892 | 13,805 |
| のれん償却額 | － | 16,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -452 | 7,909 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -14,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 660 | 591 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -284 | -175 |
| 支払利息 | 4,097 | 2,831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -272,805 | -17,184 |
| オークション未収入金の増減額（△は増加） | -74,226 | 137,575 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13,944 | 28,996 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 642,967 | -66,012 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 45,197 | 22,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,303 | -7,152 |
| オークション未払金の増減額（△は減少） | 166,431 | -12,328 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -615 | -1,097 |
| 固定資産除却損 | － | 300 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 88,670 | -82,746 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -33,479 |
| その他 | 156,992 | -238,066 |
| 小計 | 739,760 | -59,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289 | -658 |
| 利息の支払額 | -4,144 | -2,831 |
| 法人税等の支払額 | -344 | -86,944 |
| 法人税等の還付額 | 27,464 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 763,024 | -149,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,347 | -4,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,000 | -113 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,155 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,732 | 200 |
| 敷金の差入による支出 | -1,504 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,026 |
| その他の支出 | － | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,275 | -54,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -125,020 | 366,800 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,951 | -12,650 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -15 | -12 |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | -1,328 | -1,290 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -503,451 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 19,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -530,766 | 367,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,906 | -1,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,889 | 162,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 403,772 | 847,551 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 339,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
