Shinwa Wise HD（2437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -89,983 | 378,599 |
| 減価償却費 | 66,725 | 27,807 |
| のれん償却額 | － | 48,277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 98,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,565 | 22,971 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,500 | 22,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,565 | 2,082 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,874 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -519 | -310 |
| 支払利息 | 6,885 | 5,674 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,402 | -2,252 |
| 固定資産除却損 | 113 | 424 |
| 固定資産売却益 | -1,027 | － |
| 保険解約損 | 12,710 | － |
| 補修関連工事費用 | 80,454 | 3,090 |
| 和解金 | 28,000 | 15,500 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 49,925 |
| 関係会社株式評価損 | － | 4,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,348 | -286,818 |
| オークション未収入金の増減額（△は増加） | -520,422 | 504,548 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,370 | 98,096 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 434,516 | 167,950 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 45,037 | 54,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,098 | -1,438 |
| オークション未払金の増減額（△は減少） | 543,627 | -461,217 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 89,316 | -21,632 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -73,932 |
| その他 | 156,714 | -333,653 |
| 小計 | 846,502 | 322,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 527 | 310 |
| 利息の支払額 | -6,917 | -5,659 |
| 法人税等の支払額 | -443 | -162,563 |
| 法人税等の還付額 | 27,464 | － |
| 補修関連工事支払額 | -80,454 | -3,090 |
| 和解金の支払額 | -28,000 | -15,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 758,679 | 136,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,829 | -5,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,282 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,070 | -1,672 |
| 定期預金の預入による支出 | -132,004 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132,003 | 132,004 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,630 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,732 | 200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 117,769 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,155 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,757 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,913 | 42,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -164,800 | 431,800 |
| 長期借入れによる収入 | 181,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,919 | -123,615 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -44 | -16 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 19,684 |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | -2,637 | -2,562 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -503,451 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -578,352 | 315,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,725 | 6,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,688 | 500,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 345,571 | 1,185,586 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 339,371 |
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