Shinwa Wise HD（2437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -926,075 | -147,072 |
| 減価償却費 | 20,088 | 62,241 |
| 減損損失 | 365,624 | 2,977 |
| のれん償却額 | 64,370 | 27,221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43,368 | -1,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,677 | 5,545 |
| 過年度決算訂正関連費用引当金増減額 | 117,691 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,399 | 1,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -906 | -839 |
| 支払利息 | 15,210 | 4,430 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -190 | 251 |
| 貸倒損失 | 2,055 | － |
| 固定資産除却損 | 23,430 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,590 | 61,902 |
| 特別修繕費 | 124,181 | － |
| 事務所移転費用 | 17,204 | － |
| 訴訟関連損失 | 18,000 | 6,607 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -58,553 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 110,993 |
| 公開買付関連費用 | － | 32,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,294 | 21,024 |
| オークション未収入金の増減額（△は増加） | -215,554 | 209,118 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 27,412 | 626 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -130,757 | 191,499 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -41,732 | 42,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -229,964 | -21,733 |
| オークション未払金の増減額（△は減少） | 300,538 | -411,072 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 120,041 | -253,408 |
| その他 | -122,054 | 136,694 |
| 小計 | -410,211 | 23,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 906 | 839 |
| 利息の支払額 | -15,210 | -4,430 |
| 法人税等の支払額 | -282,540 | -30,717 |
| 法人税等の還付額 | 1,115 | 104,923 |
| 移転費用の支払額 | -17,204 | － |
| 補修関連工事支払額 | -86,639 | -56,640 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -19,320 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -228,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -809,783 | -210,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,926 | -5,692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,000 | -11,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,109 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 38,601 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -93,176 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 284 |
| その他 | -24,538 | 694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,750 | 22,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -35,308 | -35,548 |
| 株式の発行による収入 | 251,100 | 105,637 |
| 配当金の支払額 | -70,376 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,106 | － |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | -2,618 | -2,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,903 | 67,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,495 | -305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -931,126 | -120,555 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,341,996 | 1,221,441 |
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