日本テクシード（2431）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,819 | 29,745 |
| 減価償却費 | 82,577 | 50,199 |
| 差入保証金償却額 | － | 3,294 |
| 減損損失 | － | 35,698 |
| のれん償却額 | 12,089 | 6,383 |
| 特別退職金 | 70,078 | － |
| 助成金収入 | -544,004 | -225,434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -361,259 | -265,962 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54,106 | 83,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,122 | -403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,347 | -3,039 |
| 支払利息 | 17,589 | 9,195 |
| 為替差損益（△は益） | -6,700 | 10,874 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 33 | － |
| 固定資産除却損 | 1,430 | 51 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 18,531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 330,813 | 197,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,241 | -82,322 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 50,801 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,043 | -9,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,907 | 66,795 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 87,892 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -150,209 | 61,002 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,371 | 42,597 |
| その他 | 41,021 | 4,272 |
| 小計 | -547,077 | 171,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,365 | 3,035 |
| 利息の支払額 | -15,102 | -8,895 |
| 特別退職金の支払額 | -106,143 | － |
| 助成金の受取額 | 446,215 | 234,928 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -166,969 | 45,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -385,711 | 446,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,759 | -16,009 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,400 | 16,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,076 | -4,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 176 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,662 | -5,611 |
| 貸付けによる支出 | -11,390 | -1,186 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,236 | 5,288 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,023 | -4,701 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46,687 | 9,106 |
| 子会社株式の取得による支出 | -47,500 | － |
| その他 | -446 | 910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,359 | -470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 105,000 |
| 長期借入れによる収入 | 27,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,264 | -95,126 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,020 | -17,099 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -12 |
| 配当金の支払額 | -50,143 | -397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,451 | 72,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 530 | -720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -549,991 | 517,873 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,406,887 | 1,856,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,856,895 | 1,854,776 |
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