塩見 HD（2414）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,975,095 | 924,294 |
| 減価償却費 | 87,798 | 53,298 |
| 減損損失 | 362,070 | 20,000 |
| のれん償却額 | -8,962 | 79,282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,513,548 | -377,943 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,453 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 145 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -108,898 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,840 | -7,482 |
| 支払利息 | 159,834 | 151,527 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 455,202 | 29,917 |
| 固定資産除却損 | 875 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,437 | -2,605 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,750 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -8,066 | － |
| 貸倒損失 | 3,867 | － |
| 遅延損害金 | 620,519 | 208,684 |
| 損害賠償金収入 | － | -1,221,419 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -192,790 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,344 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158,714 | -12,393 |
| 未成工事支出金及び未成工事支出金の増減額（△は増加） | -6,046 | － |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 38,036 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,975 | 34,124 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -21,345 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 4,246 | -7,886 |
| 未成業務受入金及び未成工事受入金の増減額（△は減少） | -69 | － |
| その他 | 139,396 | 537,253 |
| 小計 | 225,244 | 408,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,493 | 6,295 |
| 利息の支払額 | -12,438 | -23,302 |
| 法人税等の支払額 | -14,425 | 2,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,873 | 394,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 25,953 | 40,381 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,346 | -8,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 366,066 | 321,193 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 136 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,898 | -59 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,311 | 21,193 |
| 事業譲渡による収入 | 200,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,460 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -1,713,742 | -301,794 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,803,645 | 197,943 |
| 長期貸付けによる支出 | -353,280 | -367,663 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 632,958 | 868,834 |
| その他 | -2,988 | -2,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 941,275 | 769,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,464,479 | -540,433 |
| 長期借入れによる収入 | 234,211 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -392,696 | -641,680 |
| 株式の発行による収入 | 382,430 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 35,640 |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,000 | 2,250 |
| 配当金の支払額 | -226 | -296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,225,760 | -1,144,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,611 | 19,586 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -47 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 120,794 | 44,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,135 | 47,322 |
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