ネクステック（3767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,334,058 | -657,762 |
| 減価償却費 | 125,632 | 52,555 |
| 減損損失 | 464,127 | 54,462 |
| のれん償却額 | 33,652 | － |
| 負ののれん償却額 | -9,454 | -9,454 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 295,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 76,595 | -71,452 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 16,077 | -16,077 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 80,955 |
| ソフトウエア評価損 | 269,822 | － |
| ソフトウエア仮勘定評価損 | 226,201 | － |
| 契約変更損 | 439,806 | － |
| 賃貸借契約解約損 | － | 35,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,965 | -2,426 |
| 支払利息 | 33,271 | 45,411 |
| 株式交付費 | － | 12,018 |
| 社債発行費 | 7,600 | － |
| 為替差損益（△は益） | 9,100 | -4,540 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -265,782 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,082 | -10,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 574,030 | -520,948 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 21,962 | 13,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -399,535 | 724,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -415,352 | 109,719 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,442 | -58,678 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,964 | 5,856 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,311 | 35,827 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,666 | 71,740 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,697 | 8,114 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 13,466 |
| その他 | -10,661 | 50,126 |
| 小計 | -928,308 | -9,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,965 | 1,956 |
| 利息の支払額 | -37,572 | -47,496 |
| 法人税等の支払額 | -853 | -1,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -964,768 | -56,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,289 | -8,076 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -295,901 | -15,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出(純額) | － | -18,235 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 65,883 | 55,200 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 12,148 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,700 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 4,004 |
| その他 | -3,888 | -1,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,046 | 21,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,810,666 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,200,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -8,166 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -330,000 | -358,765 |
| 社債の発行による収入 | 392,367 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -133,600 |
| 株式の発行による収入 | 21 | 787,986 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,185 | -394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,321,870 | 357,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,301 | -8,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,754 | 313,735 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 424,695 | 539,449 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 539,449 | 853,184 |
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