ネクステック（3767）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -522,118 | -52,312 |
| 減価償却費 | 1,787 | － |
| 減損損失 | 252,404 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,800 |
| 新株予約権戻入益 | -4,185 | -2,849 |
| 民事再生申立費用等 | － | 12,500 |
| 遅延損害金 | － | 28,659 |
| 負ののれん償却額 | -9,454 | -9,454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,777 | -107 |
| 支払利息 | 39,812 | 28,266 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,743 | -197 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | -80,955 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 343,765 | -2,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,079 | 1,808 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,779 | 2,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -630 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,413 | -454 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,343 | 5,586 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -48,939 | 48,939 |
| その他 | 10,779 | -5,530 |
| 小計 | -129,153 | 59,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,777 | 107 |
| 利息の支払額 | -42,679 | -25,475 |
| 法人税等の支払額 | -3,133 | -952 |
| 民事再生申立費用の支払額 | － | -12,000 |
| その他の収入 | － | 1,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -169,189 | 21,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,767 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,423 | － |
| 固定資産の売却による収入 | 434,492 | 33 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,815 | -561 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 136,124 | － |
| 貸付けによる支出 | -600,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 600,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 527,610 | -528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -136,435 | -102,144 |
| 長期借入金の返済による支出 | -304,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -266,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -706,835 | -102,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -348,413 | -80,675 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 819,231 | 470,817 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 470,817 | 390,142 |
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