セレブリックス（2444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -370,029 | -314,662 |
| 減価償却費 | 16,071 | 23,866 |
| のれん償却額 | － | 794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,229 | -3,562 |
| 固定資産除却損 | － | 27,332 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -412 | -4,689 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -16,627 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,550 | -4,308 |
| 支払利息 | 58,311 | 37,989 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,343 | 264,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,382 | -68,211 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 626 | － |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 91,103 | 22,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,739 | 11,089 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 15,670 | -47,002 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,799 | -90 |
| その他 | 131,103 | 13,999 |
| 小計 | -3,777 | -41,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,550 | 2,737 |
| 利息の支払額 | -70,395 | -34,756 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,306 | -6,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78,928 | -80,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,021 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 573,658 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,915 | -31,259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,075 | -112,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,512 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 692 | 34,672 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,835 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 18,592 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -198,875 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,367 | 70,720 |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 566,810 | -246,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -316,000 | -137,738 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,498 | -40,000 |
| 社債の償還による支出 | -490,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 236,259 |
| その他 | -273 | -593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -826,771 | 127,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -338,889 | -198,365 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 709,916 | 371,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 371,027 | 169,500 |
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