メディアクリエイト（2451）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -24,516 | -25,899 |
| 減価償却費 | 149,088 | 217,962 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,215 |
| 減損損失 | 1,670 | － |
| 負ののれん償却額 | -1,083 | -1,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 352 | -263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,340 | -15,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,294 | 3,727 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,209 | -13,421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -55 |
| 支払利息 | 24,591 | 27,838 |
| 社債発行費償却 | 948 | 1,535 |
| 固定資産除却損 | 14,972 | 8,959 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -21,672 |
| 店舗売却損益（△は益） | － | -69,757 |
| リース解約損 | 501 | 23,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,711 | 1,895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,381 | 2,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,627 | 1,923 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,752 | 4,877 |
| その他 | -2,100 | -2,251 |
| 小計 | 166,708 | 150,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 56 |
| 利息の支払額 | -25,372 | -27,886 |
| リース契約解除による支出 | -1,092 | -24,000 |
| 法人税等の支払額 | -6,983 | -7,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,365 | 91,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,037 | -10,043 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,032 | 10,041 |
| 定期積金の積立による支出 | -16,000 | -18,000 |
| 定期積金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,088 | -165,782 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -438 | -1,377 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,017 | -70,731 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,892 | 71,054 |
| 預り敷金の受入による収入投資活動によるキャッシュフロー | － | 8,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,798 | -285 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,397 | 35,839 |
| 事業譲受による支出 | -5,000 | － |
| 店舗売却による収入 | － | 70,000 |
| その他 | -394 | -8,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,453 | -55,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -353,909 | -239,033 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -75,000 |
| リース債務の返済による支出 | -45,748 | -104,382 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -102 |
| 配当金の支払額 | -8 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,665 | -268,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -753 | -232,447 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 520,184 | 519,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 519,430 | 285,763 |
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