メディアクリエイト（2451）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -98,381 | -150,618 |
| 減価償却費 | 290,277 | 202,212 |
| 減損損失 | 235,318 | 86,800 |
| 負ののれん償却額 | -2,167 | -541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -157 | -59 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,473 | 1,997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -68 |
| 支払利息及び社債利息 | 34,018 | 20,408 |
| 社債発行費償却 | 2,047 | 1,169 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -473,800 | － |
| 固定資産除却損 | 14,498 | 1,556 |
| 店舗閉鎖損失 | 259,847 | － |
| リース解約損 | 24,283 | 85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 308 | 1,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -943 | -1,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30 | 3,067 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,765 | -29,885 |
| その他 | 22,006 | -5,668 |
| 小計 | 327,363 | 130,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 68 |
| 利息の支払額 | -33,317 | -20,612 |
| リース契約解除による支出 | -1,614 | -16 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -236,395 | -11,212 |
| 法人税等の支払額 | -7,535 | -7,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,561 | 90,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,092 | -20,096 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,090 | 30,143 |
| 定期積金の積立による支出 | -24,000 | -16,000 |
| 定期積金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,092 | -37,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 976,755 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -77 | -158 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,189 | -11,365 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,689 | 19,396 |
| その他 | -21,170 | 493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 927,912 | -10,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -710,619 | -170,092 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -194,385 | -161,772 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -845,041 | -201,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,432 | -121,833 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 260,190 | 391,622 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 391,622 | 269,789 |
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