アドバンスコミュニケーションズのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 164,939 | 136,958 |
| 減価償却費 | 169,774 | 225,995 |
| 固定資産除却損 | 1,410 | 29,981 |
| 事業整理損失 | 25,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,561 | -3,644 |
| 支払利息 | 81 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,143 | 46,798 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,691 | -3,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,608 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,811 | -59,566 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,412 | 798 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,700 | -3,294 |
| その他 | 17,671 | -9,179 |
| 小計 | 417,170 | 361,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,561 | 3,644 |
| 利息の支払額 | -81 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -95,719 | 19,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,930 | 384,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,005 | -41,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -460,922 | -125,052 |
| 出資金の払込による支出 | -100,052 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 44,088 | 130,000 |
| 出資金の回収による収入 | － | 100,000 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -29,008 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -641,901 | 84,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -31,780 | -31,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,780 | -31,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -350,750 | 437,337 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,027,778 | 677,028 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 677,028 | 1,114,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
