一休（2450）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,142,490 | 474,558 |
| 減価償却費 | 37,527 | 119,172 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 11,968 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,256 |
| 固定資産除却損 | － | 3,056 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -960 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -964 | 142 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,697 | 6,423 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 30,298 | 27,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,186 | -16,689 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,135 | -122,060 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 142,189 | 244,693 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 115,244 | 2,769 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 71,810 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 50,718 | 77,679 |
| その他 | -5,742 | 19,436 |
| 小計 | 1,438,177 | 918,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,989 | 20,397 |
| 法人税等の支払額 | -562,354 | -472,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 902,811 | 467,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,156 | -45,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -329,069 | -84,654 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -950 | -701,519 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | 400,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,910 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,759 | -63,634 |
| その他 | -7,172 | -37,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,198 | -530,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,507 | － |
| 配当金の支払額 | -325,516 | -324,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -327,023 | -324,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,588 | -386,805 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,560,119 | 2,782,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,782,708 | 2,582,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
