エコワのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年3月30日 14:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 19,105 | -104,892 |
| 減価償却費 | 53,722 | 42,479 |
| のれん償却額 | 321 | 321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,733 | -8,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,955 | -1,844 |
| 支払利息 | 3,710 | 1,701 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,510 | 198,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,270 | 23,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -221 | -21 |
| 長期前払費用償却額 | 668 | 245 |
| 繰延資産償却額 | 14,124 | 9,294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -225 | -500 |
| 安全管理費損失引当金の増減額（△は減少） | -28,619 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -158 | -7,075 |
| 固定資産除却損 | 11,426 | 6,520 |
| 前期損益修正損益（△は益） | 4,106 | -2,982 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -17,784 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,723 | -4,561 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -6,866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101,840 | -189,175 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,535 | -6,826 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 13,000 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -6,641 | -7,223 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,103 | 3,229 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 473 | -9,402 |
| その他 | － | 43 |
| 小計 | 303,805 | -68,378 |
| 利息の支払額 | -2,176 | -1,064 |
| 利息の受取額 | 300 | 120 |
| 法人税等の支払額 | -4,834 | -11,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,094 | -80,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,686 | -2,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,548 | -712 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 160 | 80 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 事業譲渡による収入 | 1,500 | － |
| 出資金の払込による支出 | -650 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -280,231 | -108,555 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 31,384 | 39,765 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 400 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,868 | -1,194 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45 | 1,057 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,000 | -3,000 |
| 敷金の差入による支出 | -686 | -898 |
| 敷金の回収による収入 | 7,176 | 4,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,005 | -71,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,000 | 30,450 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000 | -13,443 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,052 | -30,562 |
| 株式の発行による収入 | 33,880 | － |
| 株式の発行による支出 | -1,514 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,686 | -13,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,402 | -165,324 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 185,133 | 190,536 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 190,536 | 25,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
