夢テクノロジー（2458）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -16,372 | 54,019 |
| 減価償却費 | 3,584 | 1,968 |
| ソフトウエア償却費 | 3,072 | 3,388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -458 | -125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88,041 | -15,148 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,333 | 8,073 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | 0 |
| 支払利息 | 816 | 296 |
| 固定資産除却損 | 43 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,012 | 10,534 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 150,920 | -593 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,707 | -787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,395 | -507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -677 | 1,801 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,124 | -6,502 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -62,235 | 13,070 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,899 | 1,297 |
| その他 | 56,770 | 37,754 |
| 小計 | 71,158 | 108,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 0 |
| 利息の支払額 | -763 | -266 |
| 法人税等の支払額 | -16,707 | -8,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,719 | 100,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -333 | -497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,604 | -1,250 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| その他 | － | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,937 | -1,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,008 | -16,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,008 | -16,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,226 | 81,638 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,109,903 | 1,034,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,034,676 | 1,290,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
