夢テクノロジー（2458）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 57,203 | 80,632 |
| 減価償却費 | 10,607 | 6,461 |
| ソフトウエア償却費 | 9,498 | 10,307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 141 | -151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87,290 | -20,972 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,438 | 7,574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -808 | -129 |
| 支払利息 | 2,011 | 551 |
| 固定資産除却損 | 73 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 329 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,256 | 6,697 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 158,035 | 5,973 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -1,419 | -2,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -778 | 1,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,899 | -6,679 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -128,308 | 36,115 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -190,856 | -34,308 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,101 | -507 |
| その他 | 132,253 | 73,642 |
| 小計 | 15,388 | 164,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 808 | 129 |
| 利息の支払額 | -1,875 | -445 |
| 法人税等の支払額 | -21,797 | -8,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,476 | 156,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -433 | -3,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,004 | -8,667 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| その他 | － | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,299 | -12,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -74,944 | -49,988 |
| 株式の発行による収入 | － | 11,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,944 | -38,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,720 | 105,635 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,109,903 | 1,021,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,021,183 | 1,314,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
