財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果得られた資金は49百万円(前年同四半期に得られた資金は42百万円)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入75百万円及び有形固定資産の取得による支出18百万円、敷金及び保証金の差入による支出8百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は27百万円(前年同四半期に得られた資金は56百万円)となりました。これは主に短期借入による収入200百万円、配当金の支払額142百万円及び長期借入金の返済による支出30百万円によるものであります。

2016/05/16 11:36