シニアコミュニケーション（2463）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 60,261 | -556,722 |
| 減価償却費 | 30,533 | 98,837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | 41,862 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 11,715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,524 | -4,503 |
| 支払利息 | 6,004 | 12,142 |
| 株式交付費 | 112 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 58,538 | 85,822 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 196,282 | 116,203 |
| 株式報酬費用 | 10,958 | － |
| たな卸資産評価損 | 1,166 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,139 | -14,953 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 61 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,943 | -41,396 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 326,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,909 | 52,196 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -18,732 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,453 | 3,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,412 | -39,548 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,278 | -223 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23,911 | -4,416 |
| その他 | -11,972 | -1,979 |
| 小計 | 86,325 | 66,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,524 | 4,503 |
| 利息の支払額 | -7,432 | -11,604 |
| 法人税等の還付額 | － | 94,527 |
| 法人税等の支払額 | -396,059 | -47,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -314,641 | 106,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,286 | -5,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 192 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192,158 | -443,494 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 8 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -579,570 | -331,420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,464 | 120,233 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,703 | -2,360 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 200 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -12,578 |
| その他 | － | 12,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -758,854 | -663,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,450,000 | 3,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,120,000 | -3,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,300 | -170,200 |
| 株式の発行による収入 | 41,399 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -96,892 |
| 配当金の支払額 | － | -25,983 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,175 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 939,275 | -93,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,220 | -649,946 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,587,113 | 1,452,893 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,452,893 | 802,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
