シニアコミュニケーション（2463）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -202,879 | -648,518 |
| 減価償却費 | 4,541 | 4,149 |
| 減損損失 | 1,154 | 41,088 |
| 本社移転費用 | － | 58,989 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 10,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 232,707 | -1,092 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -250 | -107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -754 | -123 |
| 支払利息 | 16,194 | 13,554 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 2 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -22,581 | 1,446 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44,398 | -1,525 |
| 関係会社株式評価損 | 141,625 | 4,760 |
| 課徴金 | － | 50,490 |
| 不法原因給付受入益 | -596,667 | － |
| 新株予約権戻入益 | -13,215 | -3,868 |
| 自己新株予約権消却益 | -8,943 | -5,243 |
| 事業譲渡益 | -852 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,092 | 55,245 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 130,292 | 340,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,308 | -74 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 19,505 | -6,048 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,480 | -827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,094 | -16,130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,821 | -2,821 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 863 | -18,687 |
| その他 | 4,000 | 7,689 |
| 小計 | -324,047 | -116,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 754 | 123 |
| 利息の支払額 | -16,092 | -13,172 |
| 不法原因給付による資金の受入 | 809,874 | － |
| 不法行為に基づく資金の流出 | -922,425 | － |
| 課徴金の支払額 | － | -50,490 |
| 法人税等の還付額 | 18,024 | 1,673 |
| 法人税等の支払額 | -5,465 | -2,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -439,377 | -180,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,388 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 295,534 | 28,497 |
| 出資金の払込による支出 | － | -59,552 |
| 出資金の売却による収入 | 350,000 | 75,841 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150 | -13,221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -4,467 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,496 | -50,213 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,525 | 62,408 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,578 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 71,373 |
| 長期預け金の預入による支出 | － | -5,020 |
| 事業譲渡による収入 | 852 | － |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 604,997 | 5,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 542,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -830,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -361,900 | -586,650 |
| 配当金の支払額 | -12,078 | -103 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,360 | － |
| その他 | -94 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -600,713 | -144,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -435,093 | -319,770 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 794,617 | 367,852 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,328 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 367,852 | 48,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
