有価証券報告書-第12期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月23日 15:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,639,568 | 1,597,192 |
受取手形 | 2,835 | 950 |
売掛金 | 621,167 | 591,098 |
商品及び製品 | - | 187 |
仕掛品 | 477 | - |
前払費用 | 29,521 | 34,174 |
未収入金 | 52,118 | 37,676 |
預け金 | 1,000,000 | 1,000,003 |
その他 | 25,912 | 3,766 |
貸倒引当金 | -3,577 | -2,480 |
流動資産合計 | 3,368,024 | 3,262,568 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 27,301 | 27,301 |
減価償却累計額 | -8,884 | -10,475 |
建物(純額) | 18,417 | 16,826 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 307,947 | 291,299 |
減価償却累計額 | -272,659 | -268,325 |
工具 | 35,287 | 22,974 |
リース資産 | 2,874 | 2,874 |
減価償却累計額 | -928 | -1,857 |
リース資産(純額) | 1,945 | 1,016 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 55,650 | 40,818 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 101,328 | 42,076 |
その他 | 3,660 | 4,882 |
無形固定資産合計 | 104,989 | 46,958 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 120,800 | 136,286 |
長期貸付金 | 35,000 | - |
破産更生債権等 | 504 | - |
敷金 | 104,691 | 108,918 |
その他 | - | 835 |
貸倒引当金 | -35,504 | - |
投資その他の資産合計 | 225,491 | 246,040 |
固定資産合計 | 386,130 | 333,817 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,754,155 | 3,596,386 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 365,798 | 326,181 |
リース債務 | 922 | 966 |
未払金 | 60,913 | 47,411 |
未払費用 | 40,841 | 39,520 |
未払法人税等 | 4,269 | 6,322 |
未払消費税等 | - | 10,668 |
預り金 | 38,751 | - |
ポイント引当金 | 1,182 | 1,843 |
その他 | 152 | 21,590 |
流動負債合計 | 512,832 | 454,504 |
固定負債 | | |
リース債務 | 1,214 | 248 |
長期未払金 | 2,433 | 2,433 |
固定負債合計 | 3,647 | 2,681 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 516,480 | 457,186 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,770,425 | 1,770,425 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,208,237 | 1,104,118 |
その他資本剰余金 | - | 363,130 |
資本剰余金合計 | 2,208,237 | 1,467,249 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -740,987 | -98,474 |
利益剰余金合計 | -740,987 | -98,474 |
株主資本合計 | 3,237,674 | 3,139,199 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,237,674 | 3,139,199 |
負債純資産合計 | 3,754,155 | 3,596,386 |