エイティング（3785）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 53,005 | 323,125 |
| 減価償却費 | 17,179 | 36,198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,169 | 64,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -11 |
| 支払利息 | － | 575 |
| 保険解約返戻金 | -10,728 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,694 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8,730 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 296 | 71 |
| 開発中止損失 | － | 4,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,108 | -131,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 260,002 | 62,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,923 | 38,042 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -295,986 | 4,509 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,808 | -10,283 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 10,006 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,726 | 24,684 |
| その他 | -10,510 | 19,746 |
| 小計 | -75,434 | 447,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 11 |
| 利息の支払額 | － | -575 |
| 法人税等の支払額 | -85,597 | -21,897 |
| 法人税等の還付額 | － | 44,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -160,935 | 470,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,820 | -15,869 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149,307 | -223,807 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,270 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 22,335 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,829 |
| その他 | 126 | 394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,397 | -241,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | － | 6,076 |
| 長期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -86,532 |
| 配当金の支払額 | -69,444 | -53,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,444 | -63,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -348,777 | 164,978 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,411,115 | 1,062,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,062,337 | 1,116,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
