エイティング（3785）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 507,324 | -52,892 |
| 減価償却費 | 86,462 | 107,013 |
| 減損損失 | 39,728 | 42,427 |
| 本社移転費用 | 6,518 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | － | 172 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | -31,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198,769 | 151,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,646 | -7,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,909 | -9,807 |
| 前払金の増減額（△は増加） | － | -225,559 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,684 | 4,637 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,784 | 8,937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,679 | 16,969 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -39,328 | 46,405 |
| その他 | 10,045 | -37,897 |
| 小計 | 396,033 | 44,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | － | -137 |
| 法人税等の支払額 | -2,297 | -244,597 |
| 法人税等の還付額 | 57,841 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 451,578 | -199,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,956 | -5,841 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,149 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,930 | -296,032 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -59,005 | -116 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 75,789 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,251 | -301,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 250,000 |
| 配当金の支払額 | -52,245 | -103,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,245 | 146,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255,080 | -355,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,333,247 | 977,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
