エイティング（3785）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -177,930 |
| 減価償却費 | 17,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 |
| 支払利息 | 4,053 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,781 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,060 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,838 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,858 |
| その他 | 3,854 |
| 小計 | -165,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 |
| 利息の支払額 | -4,474 |
| 法人税等の支払額 | -1,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -171,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,884 |
| その他 | -710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -117,002 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -25,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -342,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 454,129 |
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