テレビ東京ブロードバンド（3786）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,300,727 | -160,101 |
| 減価償却費 | 108,963 | 94,935 |
| のれん償却額 | 186,285 | 137,641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,595 | 2,001 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,256 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4,427 | -3,770 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 28,804 |
| スタジオ移転損失引当金増減額（△は減少） | 20,318 | 5,192 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 50,763 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 1,006,033 | － |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 2,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,032 | -10,268 |
| 支払利息 | 4,914 | 5,228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,146 | 44,446 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,521 | -279,814 |
| 固定資産除却損 | 15,692 | 21,262 |
| 減損損失 | 1,037,435 | 1,575 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,166 |
| 過年度損益修正損 | 9,804 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,476 | 126,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 127,492 | 167,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,580 | -80,927 |
| その他 | -9,669 | -40,052 |
| 小計 | 250,798 | 117,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,803 | 9,953 |
| 利息の支払額 | -5,587 | -4,760 |
| 法人税等の支払額 | -41,815 | -26,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,197 | 95,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,452 | -67,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,436 | -24,846 |
| 貸付けによる支出 | -46,000 | -28,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,216 | 6,274 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40,000 | -1,043,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 13,621 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4,416 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 98,020 |
| 敷金の差入による支出 | -4,610 | -7,677 |
| その他 | 10,857 | 7,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,842 | -1,045,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 116,000 | 389,143 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,328 | -61,998 |
| リース債務の返済による支出 | － | -7,590 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -4,509 |
| 配当金の支払額 | -42,349 | -915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,322 | 314,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,678 | -635,989 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 657,947 | 716,625 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 716,625 | 80,635 |
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