バリオセキュア・ネットワークスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 603,498 |
| 減価償却費 | 22,590 |
| のれん償却額 | 3,777 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,462 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,538 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,790 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 885 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,633 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,313 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32,744 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -652 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -13,919 |
| 小計 | 551,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,390 |
| 法人税等の支払額 | -251,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,409 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 657,797 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 |
| 事業譲受による支出 | -68,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 736,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 8,159 |
| 自己株式の取得による支出 | -49,947 |
| 配当金の支払額 | -161,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 834,663 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 300,757 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,135,421 |
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