有価証券報告書-第20期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
個別決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 3,286 |
減価償却費 | 1,996 |
のれん償却額 | 360 |
長期前払費用償却額 | 153 |
固定資産除却損 | 348 |
リース解約損 | 411 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -1,093 |
ゴルフ会員権評価損 | 7 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -70 |
製品取替引当金の増減額(△は減少) | -176 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 38 |
受取利息及び受取配当金 | -141 |
支払利息 | 151 |
売上債権の増減額(△は増加) | 984 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 709 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 577 |
カード未精算勘定の増減額(△は減少) | -1,112 |
未収入金の増減額(△は増加) | -261 |
未払金の増減額(△は減少) | -251 |
長期預り金の増減額(△は減少) | -318 |
その他 | -209 |
小計 | 5,389 |
利息及び配当金の受取額 | 89 |
利息の支払額 | -131 |
リース解約による支出額 | -411 |
法人税等の支払額 | -898 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,037 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -2,700 |
有価証券の取得による支出 | -1,491 |
有価証券の償還による収入 | 1,550 |
有形固定資産の取得による支出 | -253 |
無形固定資産の取得による支出 | -708 |
投資有価証券の取得による支出 | -50 |
差入保証金の差入による支出 | 0 |
差入保証金の回収による収入 | 62 |
その他 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,586 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
配当金の支払額 | -558 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -400 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -958 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -507 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,864 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,924 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,281 |