四半期報告書-第22期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年2月10日 13:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,391 | 2,978 |
| 減価償却費 | 1,899 | 1,882 |
| のれん償却額 | 317 | 293 |
| 長期前払費用償却額 | 14 | 68 |
| 差入保証金償却額 | － | 2 |
| 固定資産除却損 | 32 | 1 |
| 固定資産減損損失 | 6 | － |
| リース資産減損損失 | 271 | － |
| リース解約損 | 3 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 製品取替引当金の増減額（△は減少） | -481 | -32 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -80 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -51 |
| 支払利息 | 145 | 142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,338 | -2,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -752 | -733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,698 | 1,579 |
| カード未精算勘定の増減額（△は減少） | -637 | -50 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 212 | 21 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 69 | -446 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -75 | -24 |
| その他 | -37 | -21 |
| 小計 | 2,574 | 3,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 28 |
| 利息の支払額 | -159 | -154 |
| リース解約による支出額 | -2 | － |
| 法人税等の支払額 | -992 | -783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,466 | 2,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,700 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -992 | -996 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 供託金の返還による収入 | － | 5,000 |
| 発行保証金信託の取得による支出 | － | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -542 | -107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -541 | -868 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,942 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 24 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -52 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 53 | 1 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -767 |
| その他 | 0 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,294 | 271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -546 | -546 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -685 | -797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,231 | -1,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,059 | 1,247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,281 | 19,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,221 | 18,319 |
