有価証券報告書-第22期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月23日 14:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,659 | 4,165 |
| 減価償却費 | 2,643 | 2,425 |
| のれん償却額 | 423 | 391 |
| 長期前払費用償却額 | 16 | 102 |
| 差入保証金償却額 | － | 2 |
| 固定資産除却損 | 55 | 27 |
| 固定資産減損損失 | 6 | － |
| リース資産減損損失 | 271 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2 |
| 災害損失 | － | 151 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 製品取替引当金の増減額（△は減少） | -414 | -85 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -6 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -62 |
| 支払利息 | 190 | 185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 869 | 415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -336 | -743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -349 | 113 |
| カード未精算勘定の増減額（△は減少） | -1,825 | -744 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 143 | 50 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 638 | -238 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -98 | -42 |
| その他 | -34 | -93 |
| 小計 | 3,746 | 6,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 32 |
| 利息の支払額 | -191 | -184 |
| 法人税等の支払額 | -994 | -780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,615 | 5,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,700 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -992 | -996 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 供託金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 供託金の返還による収入 | － | 5,000 |
| 発行保証金信託の取得による支出 | － | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -551 | -160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -618 | -1,012 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,880 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 24 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -54 | -1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 53 | 6 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -767 |
| その他 | 0 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,319 | 77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -570 | -566 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -933 | -1,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,504 | -1,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,208 | 3,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,281 | 17,072 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,072 | 20,593 |
