有価証券報告書-第33期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 164,020 | -288,321 |
| 減価償却費 | 114,837 | 142,820 |
| 減損損失 | － | 298,313 |
| のれん償却額 | 21,227 | 21,227 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,006 | 31,508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,867 | -10,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -735 | -592 |
| 支払利息 | 18,118 | 29,648 |
| 固定資産除却損 | 1,834 | 4,746 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -5,109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -207,089 | 224,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,969 | -30,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,209 | -59,701 |
| その他 | -9,424 | 21,238 |
| 小計 | 138,901 | 379,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 375 | 400 |
| 利息の支払額 | -18,279 | -30,058 |
| 法人税等の還付額 | 30,296 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,921 | -162,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,372 | 187,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -314,154 | -364,809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,460 | -11,543 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -200,000 | 200,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -700 |
| 貸付けによる支出 | -5,066 | -1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 5,286 |
| 保険積立金の払込による支出 | -7,829 | -6,925 |
| 保険積立金の解約による収入 | 884 | 758 |
| その他 | -438 | -1,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -542,065 | -180,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,750 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 952,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -312,191 | -592,231 |
| 株式の発行による収入 | 3,360 | 1,920 |
| 自己株式の取得による支出 | -650 | － |
| 配当金の支払額 | -20,541 | -24,928 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,000 |
| その他 | -1,543 | -6,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 414,682 | 331,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -583 | -452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,405 | 338,284 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 329,068 | 371,330 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,855 | 1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 371,330 | 710,615 |