四半期報告書-第10期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,926 | 18,763 |
| 減価償却費 | 807 | 423 |
| 株式交付費償却 | 1,117 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,404 | -17,413 |
| 固定資産除却損 | 1,288 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,156 | 37,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,023 | -16,617 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,960 | 2,657 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,418 | 2,007 |
| 小計 | 7,325 | 26,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,543 | 11,553 |
| 法人税等の支払額 | -1,143 | -3,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,725 | 35,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -379 | -84 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,911 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,531 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 1,327 |
| 配当金の支払額 | － | -5,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -4,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,257 | 30,708 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 350,012 | 374,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 374,270 | 436,666 |