バンクテック・ジャパン（3818）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,212,840 | 1,029,621 |
| 減価償却費 | 513,801 | 554,252 |
| 長期前払費用償却額 | 146,470 | 144,205 |
| 減損損失 | － | 320,587 |
| 支払利息 | 44,037 | 26,881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,786 | -55,072 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,684 | -4,188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,047 | -6,029 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 81,282 | 110,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 552,547 | -921,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -508,590 | 80,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,159 | 703,702 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 295,724 | -352,958 |
| その他 | 380,722 | 481,411 |
| 小計 | 2,707,730 | 2,112,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,687 | 7,189 |
| 利息の支払額 | -47,362 | -32,177 |
| 法人税等の支払額 | -351,415 | -982,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,314,639 | 1,104,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,502 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -352,400 | -939,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136,436 | -32,196 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 63,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -646 | -628 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 8,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -47,790 | -83,580 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 73,803 |
| 差入保証金の差入による支出 | -250,418 | -16,351 |
| その他 | 2,157 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -755,030 | -926,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -575,000 | -1,140,000 |
| 増資による収入 | 5,750 | 160,750 |
| 配当金の支払額 | -82,055 | -153,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -651,305 | -1,132,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,192 | 734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 900,110 | -954,023 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,496,348 | 2,396,459 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,396,459 | 1,442,436 |
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