フラクタリスト（3821）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 53,547 | 31,404 |
| 減価償却費 | 25,450 | 28,948 |
| のれん償却額 | 25,126 | 24,676 |
| 商標権償却額 | 12 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,731 | -21,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,325 | 8,147 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,223 | -1,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,821 | -750 |
| 支払利息 | 7,856 | 4,940 |
| 本店移転費用 | － | 3,458 |
| 固定資産除却損 | 8,649 | － |
| ソフトウエア評価損 | 10,970 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200,126 | -21,646 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,432 | 2,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,745 | -25,501 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,878 | -27,949 |
| その他 | 48,998 | -15,404 |
| 小計 | 42,377 | -10,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,821 | 750 |
| 利息の支払額 | -7,627 | -4,850 |
| 法人税等の支払額 | -4,744 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,827 | -17,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,615 | -15,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,782 | -54,707 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | － |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 27,258 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -4,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -34,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,140 | -109,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,600 | -132,100 |
| 株式の発行による収入 | 1,350 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13,760 |
| リース債務の返済による支出 | － | -732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,250 | -96,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,562 | -222,758 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 870,611 | 744,048 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 744,048 | 521,290 |
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