営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、144,549千円減少し、463,858千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、235,994千円(前第2四半期連結累計期間は103,058千円増加)となりました。主な要因は、減少要因として、法人税等の支払が103,141千円あった一方で、増加要因として、税金等調整前四半期純利益を105,860千円計上、売上債権が177,748千円減少したこと等であります。

2014/11/13 16:49