営業活動によるキャッシュ・フローは、600,056千円の収入(前連結会計年度は、474,823千円の収入)となりました。主な減少要因として、法人税等の支払額が227,088千円、一方で増加要因として、税金等調整前当期純利益が815,782千円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、436,155千円の支出(前連結会計年度は、393,488千円の収入)となりました。主な増加要因として、有価証券の償還による収入が100,000千円、投資有価証券の償還による収入が200,000千円、一方で減少要因として、投資有価証券の取得による支出が700,000千円あったこと等によるものであります。

2017/06/27 13:44

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

	前連結会計年度(千円)	当連結会計年度(千円)	増減(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	474,823	600,056	125,232
投資活動によるキャッシュ・フロー	393,488	△436,155	△829,643
財務活動によるキャッシュ・フロー	△76,323	△96,972	△20,648

キャッシュ・フローの分析につきましては、「第2 事業の状況、1 業績等の概要、(2)キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。

2017/06/27 13:44