AQインタラクティブ（3838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -716,504 | 595,259 |
| 減価償却費 | 232,152 | 243,444 |
| 開発中止損 | 16,960 | 157,892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,645 | 612,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 166,506 | 202,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,405 | -146,692 |
| その他 | 54,311 | 227,065 |
| 小計 | -463,624 | 1,892,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,759 | 9,093 |
| 利息の支払額 | -3,142 | -2,722 |
| 法人税等の支払額 | -127,168 | -51,266 |
| 法人税等の還付額 | 61,785 | 128,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -528,390 | 1,975,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,436 | -15,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183,966 | -96,342 |
| 子会社株式の取得による支出 | -77,537 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,277,941 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 33,536 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -1,500,960 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 敷金の差入による支出 | -80,013 | -270 |
| 敷金の回収による収入 | 251,112 | 580 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -32,034 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366,875 | -2,646,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 169,964 | -133,287 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,380 | -10,710 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 8,340 |
| 配当金の支払額 | -112 | -80,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,472 | -216,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,622 | -8,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -842,415 | -895,108 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,187,648 | 2,345,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,345,233 | 1,587,914 |
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